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  • 基本信息

  • 职位描述

    一、要认真审bai查各种报销或支出的原始凭证,对违反国du家规定或有误差的,要zhi拒绝办理报销手续。
    二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
    三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

    四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
    五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
    六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
    七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
    八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
    九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
    十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
    十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
    联系我时,请说是在云南招聘网上看到的,谢谢!
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